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第一篇 投资、环境、战略1

第一章　投资概论2

第一节　项目和投资2

一、项目2

二、投资3

第二节　投资要素和投资活动过程7

一、投资要素7

二、投资活动过程9

第三节　投资运作11

一、投资程序11

二、投资策略12

三、投资模式12

四、投资活动的实施和管理13

第二章　投资环境14

第一节 投资环境的含义和结构14

一、投资环境的含义14

二、投资环境的结构14

第二节　投资环境分析15

一、投资环境考察16

二、投资环境分析方法16

三、区域投资环境评价17

第三章　投资战略18

第一节　企业战略和投资战略18

一、企业战略18

二、投资战略20

第二节　战略分析21

一、外部环境分析21

二、内部环境分析26

三、综合分析29

第二篇　投资项目可行性研究33

第四章　可行性研究概述34

第一节　投资决策和可行性研究34

一、投资项目周期和投资决策34

二、可行性研究的含义和作用34

第二节　可行性研究的阶段划分36

一、可行性研究阶段划分及其原因36

二、可行性研究的典型阶段37

第三节　可行性研究报告39

一、可行性研究报告的结构和主要内容39

二、可行性研究报告的编制41

第四节　项目申请报告43

一、项目核准和项目申请报告43

二、项目申请报告主要内容及说明43

第五章　市场分析50

第一节　市场调查50

一、市场调查内容50

二、市场调查方法51

三、市场调查程序52

第二节　市场预测52

一、市场预测内容53

二、市场预测程序53

三、市场预测方法54

第三节　市场评价54

一、市场细分和市场定位54

二、市场供需状况和发展趋势58

三、市场购买行为分析58

四、市场环境和竞争态势60

五、市场风险61

第四节　市场策略61

一、市场策略的形成与组合62

二、市场营销基本策略62

第六章　资源开发利用和资源条件评价65

第一节 资源的开发利用和基本要求65

一、资源分类与特点65

二、资源的开发利用65

三、资源开发利用的基本要求66

第二节　资源条件评价67

一、资源条件评价的目的67

二、资源条件评价的内容67

第七章　产品方案和建设规模68

第一节　产品方案68

一、产品定位68

二、产品方案选择69

第二节　建设规模70

一、确定项目建设规模应考虑的因素和内容70

二、建设规模的合理性分析71

三、建设规模方案比选71

第八章　项目选址72

第一节　项目选址的基本要求和研究内容72

一、项目选址的基本要求72

二、项目选址应考虑和研究的主要内容72

第二节 项目选址方案的比选74

一、工程技术条件74

二、经济性条件74

第九章　建设方案76

第一节 建设方案研究和总体设计76

一、建设方案研究76

二、总体设计77

第二节　技术方案、设备方案和工程方案77

一、技术方案77

二、设备方案79

三、工程方案80

第三节 总图运输与公用辅助工程81

一、总图布置方案81

二、场内外运输方案81

三、公用工程与辅助工程方案82

第四节　原材料燃料供应83

一、主要原材料供应方案83

二、燃料供应方案83

三、原材料和燃料供应方案的比选84

第五节　节能和节水84

一、节能84

二、节水85

第六节　环境保护和清洁生产86

一、环境保护86

二、清洁生产89

第七节 职业安全卫生健康与消防91

一、职业安全卫生健康91

二、消防92

第十章　项目建设实施方案93

第一节　项目组织93

一、项目法人和项目管理模式93

二、项目实施组织96

第二节　工程招标97

一、工程招标的有关规定97

二、工程招标方案的主要研究内容98

第三节　项目实施进度99

一、建设工期99

二、实施进度安排99

第十一章　生产运营方案100

第一节　组织机构100

一、企业组织100

二、组织机构设置100

第二节　人力资源配置和员工培训101

一、人力资源配置101

二、员工培训计划102

第十二章　投资估算103

第一节　概述103

一、对投资称谓的说明103

二、投资估算的内容和工作顺序103

三、投资估算的深度与要求104

四、投资估算的依据与作用105

第二节　建设投资估算105

一、建设投资估算方法105

二、建设投资估算步骤107

三、建筑工程费估算107

四、设备购置费估算108

五、安装工程费估算111

六、工程建设其他费用估算111

七、基本预备费估算115

八、涨价预备费估算116

九、建设投资估算汇总和合理性分析116

第三节　建设期利息估算118

一、建设期利息估算的前提条件118

二、建设期利息的估算方法118

第四节　流动资金估算119

一、扩大指标估算法119

二、分项详细估算法119

三、流动资金估算应注意的问题121

第五节　项目总投资与分年投资计划122

一、项目总投资122

二、分年投资计划122

第十三章　财务评价123

第一节　建设项目经济评价123

一、建设项目经济评价内容及选择123

二、建设项目经济评价的基本原则124

三、项目计算期125

四、建设项目经济评价参数126

第二节　财务评价概述127

一、财务评价的概念和作用127

二、财务评价的内容和步骤128

第三节 财务效益与费用估算129

一、财务效益与费用129

二、财务效益估算132

三、成本费用估算133

四、税费估算139

五、财务效益和费用的估算表格140

第四节　财务分析143

一、融资前分析143

二、融资后分析145

三、非经营性项目财务分析153

四、财务评价参数154

第十四章　国民经济评价160

第一节 国民经济评价范围和内容160

一、进行国民经济评价的必要性160

二、进行国民经济评价的主要目的161

三、需要进行国民经济评价的项目范围161

四、国民经济评价的主要方法162

第二节　经济费用效益分析162

一、经济效益和费用的识别162

二、经济效益和经济费用的计算163

三、国民经济评价参数167

四、经济费用效益分析报表169

五、经济费用效益分析指标171

六、经济费用效益分析的对策建议172

第三节　费用效果分析173

一、费用效果分析的多方案比选173

二、费用效果分析的步骤174

三、项目费用的计算174

四、项目效果的计算174

五、费用效果分析的基本指标175

六、费用效果分析的基本方法175

第四节 特大型建设项目区域经济与宏观经济影响分析176

一、区域经济影响分析和宏观经济影响分析176

二、特大型建设项目的特征与类型177

三、特大型建设项目对区域和宏观经济的影响177

四、特大型建设项目的区域和宏观经济影响的分析原则178

五、特大型建设项目对区域和宏观经济影响的评价指标体系179

六、特大型建设项目区域和宏观经济影响分析常用的经济数学模型181

第十五章　不确定性分析183

第一节　盈亏平衡分析183

一、盈亏平衡分析的假定条件183

二、盈亏平衡点的计算183

第二节　敏感性分析184

一、敏感性分析的类型184

二、敏感性分析方法184

三、敏感性分析结果185

第十六章　社会评价186

第一节　社会评价作用与范围186

一、社会评价的目的和特点186

二、社会评价的作用187

三、社会评价的适用范围187

第二节　社会评价主要内容189

一、社会影响分析189

二、互适性分析190

三、社会风险分析190

第三节 社会评价步骤与方法191

一、社会评价步骤191

二、社会评价方法191

第四节　利益相关者分析和公众参与192

一、利益相关者分析192

二、公众参与193

第五节 特定群体的社会影响评价195

一、非自愿移民影响评价195

二、扶贫影响评价196

第十七章　风险分析199

第一节　风险分析的目的和程序199

一、不确定性分析与风险分析的关系199

二、风险分析的目的和意义200

三、风险分析的程序200

第二节　风险分析过程200

一、风险识别200

二、风险估计202

三、风险评价203

四、风险应对204

五、风险分析的具体操作205

第十八章　可行性研究报告总撰208

第一节　结论与建议208

一、推荐方案总体描述208

二、主要比选方案描述208

三、结论与建议208

第二节　总论209

一、项目背景209

二、项目概况210

三、问题与建议211

第三节 附图、附表、附件211

一、附图211

二、附表211

三、附件212

四、其他213

第四节　报告审核213

一、内部审核制度213

二、可研资料归档214

三、保密及责任214

第三篇　投资决策215

第十九章　投资决策和决策程序216

第一节　投资决策216

一、决策的含义和分类216

二、建设项目投资决策的类型和任务217

三、建设项目投资决策的基本原则218

第二节　决策程序219

一、企业投资项目决策的程序219

二、政府投资项目决策的程序219

三、企业投资项目核准的程序220

第二十章　投资方案比较和优化221

第一节　建设方案比选的内容和原则221

一、建设方案比选的内容221

二、建设方案技术比选的原则222

三、建设方案经济比选的原则222

第二节　方案经济比选223

一、方案比选的类型223

二、方案经济比选方法224

三、不确定性因素下的方案比选225

四、计算期不同的互斥方案的比选226

五、方案比选时应注意的问题226

第三节　方案技术比选226

一、简单评分法226

二、加权评分法227

第二十一章　投资决策分析228

第一节　风险型决策228

一、风险型决策的含义和特点228

二、期望损益决策方法228

三、效用决策方法232

四、决策树方法235

第二节　非确定型决策236

一、非确定型决策概述236

二、非确定型决策常用准则237

三、非确定型决策决策准则的评价与选择241

第四篇　融资和融资方案243

第二十二章　融资环境和融资运作244

第一节　融资和融资环境244

一、融资概述244

二、融资环境分析244

第二节　项目融资运作245

一、项目的投融资主体和投资产权结构245

二、项目的融资类型和投融资模式247

三、资金来源和融资方式250

第二十三章　项目资金筹措252

第一节　项目资本金筹措252

一、项目资本金制度252

二、既有项目法人项目资本金筹措254

三、新设项目法人项目资本金筹措255

第二节　债务资金筹措256

一、债务资金筹措方案的设计256

二、债务资金的资金来源和融资方式258

三、债务融资信用保证措施262

第三节　基础设施项目投融资的新兴方式266

一、BOT投融资方式267

二、PPP投融资方式268

三、TOT投融资方式269

四、ABS投融资方式271

五、PFI投融资方式273

第二十四章　融资方案的编制和分析275

第一节　项目融资方案的编制275

一、项目资金来源计划275

二、投资使用与资金筹措计划276

第二节　融资方案分析277

一、资金结构分析277

二、融资风险分析278

三、资金成本分析280

参考文献285