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1.1 概述1

译者的话1

1.2 建筑公司融资1

英文版1

第1部分 项目融资原则1

第1章 融资来源1

前言1

1.3 短期资金2

1.3.1 流动资金2

1.3.2 银行透支3

1.3.3 贸易信贷4

1.3.4 保理4

图表索引5

图1.1 服务保理5

图1.2 不公开保理(暗保)6

1.3.5 汇票6

图1.3 汇票7

1.3.6 商业票据7

1.4.1 财务公司8

1.4 中期资金8

1.4.2 出售再回租9

1.4.3 银行贷款10

1.5 长期资金10

1.5.1 企业留利10

1.5.2 发行股票11

1.5.3 公司债券12

1.6 项目融资13

图1.4 影响国外合作伙伴投资的因素14

图1.5 影响以股本和从属债务形式出资金额的因素14

1.7 小结15

2.2 金融市场与资本市场16

2.1 概述16

第2章 国际金融交易的机制16

2.3 国内、国际与跨国金融17

2.4 国内、国际及对外债券、欧洲债券18

2.5 国际银行的主要业务情况19

2.6 贷款文件20

2.7 国际贷款风险21

2.8 买卖交易、远期购买和销售22

2.9 小结23

表3.1 1987-1991年按货币种类分类的联合贷款情况24

第3章 联合商业银行融资24

3.1 联合贷款概述24

3.2 联合贷款类型25

3.4 完成联合贷款步骤26

3.3 参与联合贷款的各方26

图3.1 完成联合贷款的步骤27

3.5 贷款文件27

3.6 欧洲市场背景29

表3.2 1990年1月1日～6月30日，最大的25家贷款提供行情况31

3.7 近期趋势31

表3.3 1990年1月1日～6月30日，25家最大的贷款行贷款情况32

表3.4 1988年1月1日～3月31日，最大的25家贷款提供行情况33

表3.5 1988年1月1日～3月31日，25家最大的贷款行贷款情况34

3.8 案例研究之一：Pechiney公司35

3.9 案例研究之二：英吉利海峡隧道35

3.10 案例研究之三：马来西亚市场36

3.11 小结37

4.2 资本类型39

第2部分 国际项目融资渠道39

4.1 发起人目标39

第4章 商业渠道项目融资39

4.2.1 无担保贷款40

4.2.4 商业金融公司41

4.2.3 辛迪加贷款41

4.2.2 担保贷款41

4.4 纯项目融资42

4.3 一般资产负债表融资42

4.6 业主/发起人担保43

4.5 履约保函43

图4.1 发起人为子公司提供的担保44

图4.2 发起人为外部公司提供担保44

4.7 第三方直接担保45

4.8 第三方间接担保46

图4.3 第三方直接担保46

图4.4 货物是否收取均需付款合同47

4.8.1 货物是否收取均需付款合同47

4.8.2 最低金额付款合同48

图4.5 最低金额付款合同49

4.9 案例研究：贯彻斯特国际机场二号大楼融资50

4.9.1 融资政策50

4.9.2 资金来源50

4.9.3 二号侯机楼项目融资52

4.10 小结54

5.1 开发项目55

5.2 融资来源55

第5章 开发银行项目融资程序55

5.3 开发银行56

图5.1 国际开发机构57

5.4 非洲开发银行集团(AfDB集团)58

5.5 亚洲开发银行(AsDB)59

5.5.1 融资政策59

5.6 美洲开发银行(IDB)60

5.7 世界银行集团60

5.7.2 国际开发协会(IDA)61

图5.2 世界银行集团结构61

5.7.1 国际复兴与开发银行(IBRD)61

5.7.3 国际金融公司(IFC)62

5.7.4 多边投资与担保机构(MIGA)62

5.7.5 世界银行支持的项目类型62

5.8.1 项目周期63

5.8 世界银行贷款项目周期法63

5.8.2 项目选定64

图5.3 世界银行项目周期(来源：鲍姆，1982年)65

5.8.3 项目准备67

5.8.4 项目审查69

5.8.5 项目实施69

5.8.6 项目总评估72

5.9 其他项目周期法73

图5.4 德国复兴银行项目周期(来源：德国复兴银行，1990年)74

图5.5 亚洲开发银行项目周期(来源：亚行，1991年)75

图5.6 供水和卫生项目的开发阶段(来源：B.格罗佛，1983年)76

5.10 小结77

第6章 软贷款、优惠贷款及出口信贷78

6.1 出口信贷机制78

6.2 出口信贷保险79

6.3 出口信贷融资80

6.4 出口信贷机构提供的服务与保险81

6.5 软贷款82

6.6 援助与贸易准备金(ATP)83

6.6.1 援助的标准83

6.7 出口信贷评估84

6.6.2 援助与贸易准备金项下的支持84

6.8 小结85

图6.1 项目发起人对出口信贷的分析86

第3部分 融资的其他方式87

第7章 合资融资87

7.1 概述87

7.2 契约式合资企业87

7.4 雇员88

7.5 何时进行合资88

7.3 股权式合资企业88

7.6 参与89

7.7 预投标协议90

7.8 管理机构90

图7.1 合资企业管理结构91

7.9 合资企业文件92

7.10 经营思想差异93

7.11 小结93

第8章 易货协议94

8.1 对等贸易94

8.2 基本易货协议95

8.3 互购贸易96

8.4 补偿贸易96

8.5 转口贸易96

8.6 抵消贸易97

8.6.1 技术转让97

8.6.2 合作生产、许可生产及分包生产97

8.7 双边清算贸易97

8.8 建筑易货协议98

图8.1 易货交易中的现金参与情况99

图8.2 易货交易中的货币流动情况100

8.9 案例研究：华能国际电力开发公司101

8.10 小结102

第9章 兴建--经营--移交交易103

9.1 概述103

9.2 项目可行性研究103

9.3 附带风险104

9.4 案例研究：英吉利海峡隧道105

9.5 案例研究：马来西亚南北公路107

9.6 案例研究：悉尼港湾隧道107

9.7 小结109

10.2 保险单110

10.1 概述110

第10章 保险与履约保函110

10.3 重大事实的披露111

10.4.2 损害112

10.4.1 疏忽112

10.4 保险与责任112

10.4.4 严格责任113

10.4.3 侵犯113

10.4.8 合同项下责任114

10.4.7 产品责任114

10.4.6 替代责任114

10.4.5 违背法定责任114

10.5 公共责任保险115

10.6 对工人的事故性伤害116

10.7 专业性赔偿保险117

10.8.1 承包商全险保险(CAR)118

10.8 建筑业的其他保单118

10.8.4 商业运作保险119

10.8.3 承包工程全险保险119

10.8.2 安装全险保险119

10.9.2 典型的利润预损保险保单120

10.9.1 背景120

10.9 利润预损保险120

10.9.3 承保信息122

10.11 履约保函123

10.10 保证与保函123

10.12 其他形式的保函125

10.13 小结126